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Los mercados de Asia Pacífico caen tras el rescate de Credit Suisse por parte de UBS
(CNN) -- Las acciones de Asia Pacífico cayeron este lunes, incluso cuando los reguladores de la región intentaron asegurar a los inversores de que su dinero estaba seguro tras el rescate de Credit Suisse y los esfuerzos coordinados de los bancos centrales mundiales para aumentar la liquidez en los mercados financieros.
Las acciones de Credit Suisse se desplomaron en las primeras operaciones de este lunes después de que acordó una adquisición del banco rival suizo UBS con un gran descuento sobre lo que valía el banco el viernes. En los primeros minutos, las acciones de Credit Suisse cayeron hasta un 62%; las de UBS, un 8%.
En Hong Kong, el índice Hang Seng cayó un 2,6% al mediodía. HSBC lideró las pérdidas del índice, perdiendo un 6%. Las acciones de Standard Chartered en la ciudad cayeron un 5%. Ambos prestamistas tienen su sede en Londres, pero obtienen la mayor parte de su dinero en Asia.
El índice de referencia Nikkei de Japón cayó un 1,1%, mientras que el Kospi de Corea del Sur bajó un 0,5%. El S&P/ASX 200 de Australia disminuyó un 1,3%.
Stephen Innes, socio gerente de SPI Asset Management, dijo que los comerciantes estaban en alerta máxima porque “cuanto más hacen los políticos, más inversionistas esperan que lleguen más malas noticias, lo que crea un bucle de retroalimentación negativa horrible”.
Es “casi como si los inversores se estuvieran preguntando, '¿Qué saben ellos que no sabemos?'”, dijo a CNN.
HSBC y Standard Chartered se enfrentaban a un mayor escrutinio este lunes como dos bancos globales que también “habían tenido sus altibajos”, según Innes.
Para Standard Chartered, la especulación reciente de que el banco era un "objetivo de adquisición" puede estar pesando sobre las acciones, dijo. El director ejecutivo de Standard Chartered le dijo a CNBC el mes pasado que el banco "absolutamente no" estaba a la venta.
Mientras tanto, HSBC podría estar sujeto al nerviosismo de los inversionistas después de comprar la rama británica de Silicon Valley Bank, el prestamista que colapsó a principios de este mes, dijo Innes.
Pero algunos analistas predijeron que los mercados podrían recuperarse más tarde el lunes si los nervios de los inversores se calman.
“Es posible un repunte de alivio este lunes”, escribieron los economistas de ING en un informe, señalando que los futuros de acciones estadounidenses subieron el domingo por la noche tras la noticia del rescate de Credit Suisse.
Los futuros del Dow, los futuros del S&P y los futuros del Nasdaq cotizaban sin cambios en el comercio asiático.
Eso siguió a otro día de pérdidas en Wall Street el viernes, ya que los inversores seguían preocupados por la salud del sector bancario mundial. El Dow cayó un 1,2% y el S&P 500 perdió un 1,1%. El Nasdaq Composite cayó un 0,7%.
El rescate del Credit Suisse Bank
Este domingo, el banco más grande de Suiza, UBS, acordó comprar Credit Suisse en un acuerdo de rescate de emergencia destinado a detener el pánico del mercado financiero desatado por la quiebra de dos bancos estadounidenses a principios de este mes.
UBS está pagando 3.000 millones de francos suizos (US$ 3.250 millones) por Credit Suisse, aproximadamente un 60% menos que la cantidad que valía el banco cuando los mercados cerraron el viernes.
El Banco Nacional Suizo dijo en un comunicado que el acuerdo “aseguraría la estabilidad financiera y protegería la economía suiza”.
Apenas unas horas después de que se anunciara el acuerdo, la Reserva Federal de EE.UU. y varios otros bancos centrales importantes anunciaron un esfuerzo coordinado para impulsar el flujo de dólares estadounidenses a través del sistema financiero mundial con el objetivo de mantener el flujo de crédito para hogares y empresas.
La reorganización de Credit Suisse es “la más grande” desde la crisis financiera mundial de 2008, dada su importancia para el sistema financiero internacional, según Leon Qi, director regional de investigación financiera, fintech y healthtech asiática en Daiwa Capital Markets.
“El acuerdo de UBS-CS evitó una bancarrota abrupta, pero el precio habla de los problemas complicados que tenía CS”, dijo a CNN.
Además, algunos de los bonos de Credit Suisse “probablemente se cancelarán”, lo que marcaría la mayor cancelación de este tipo “en la historia de las finanzas europeas”, dijo Qi.
“Estos acontecimientos han provocado inevitablemente un sentimiento de aversión al riesgo en los mercados asiáticos y hacia las acciones financieras”.
Aún así, es probable que los inversionistas finalmente tomen en cuenta cómo los problemas de Credit Suisse se han ido acumulando durante años, y cómo “el sistema financiero global y asiático en su conjunto es más resistente que hace 15 años, dadas las muchas regulaciones revisiones desde entonces”, agregó.
“Esto debería causar un período relativamente corto de dolor en los mercados”, dijo.
Calmando los nervios
Este lunes, el banco central de facto y el regulador de valores de Hong Kong se unieron al coro de bancos centrales para dar la bienvenida al anuncio de Zúrich y trataron de asegurar al público que las actividades continuarían como de costumbre.
"Las exposiciones del sector bancario local a Credit Suisse son insignificantes", dijo la Autoridad Monetaria de Hong Kong en un comunicado, y agregó que los activos de la sucursal local de Credit Suisse valían aproximadamente 100.000 millones de dólares de Hong Kong (US$ 12.700 millones ) o “menos del 0,5 % de los activos totales del sector bancario de Hong Kong”.
Los clientes del prestamista en la ciudad podrán “seguir accediendo a sus depósitos con la sucursal y los servicios comerciales” con normalidad, agregó la HKMA. “Su exposición general al mercado de Hong Kong no es significativa”.
En Australia, Christopher Kent, gobernador asistente de mercados financieros en el Banco de la Reserva de Australia, también intervino y señaló la tensión reciente sobre los inversores.
“La volatilidad en los mercados financieros australianos ha aumentado”, dijo en una conferencia este lunes. "Pero los mercados siguen funcionando y, lo que es más importante, los bancos australianos son indudablemente fuertes: las posiciones de capital y liquidez de los bancos están muy por encima de los requisitos [de los reguladores]".
Credit Suisse en Singapur, Filipinas
De manera similar, la Autoridad Monetaria de Singapur dijo este lunes que Credit Suisse, que ha operado en la ciudad desde 1973, continuaría sirviendo a los clientes “sin interrupciones ni restricciones, luego de la adquisición anunciada”.
“Los clientes de CS seguirán teniendo acceso completo a sus cuentas”, dijo en un comunicado, señalando que el prestamista suizo atendía principalmente a clientes de banca privada y banca de inversión, no a clientes minoristas, en la ciudad estado.
“No se espera que la adquisición tenga un impacto en la estabilidad del sistema bancario de Singapur”, agregó.
Filipinas también se movió para disipar los temores.
Este viernes, el banco central del país declaró que “el sistema bancario filipino permanece sano y salvo”.
“Hemos demostrado nuestra resiliencia durante la pandemia y seguimos siendo fuertes frente a la turbulencia en curso en los mercados globales”, dijo en un comunicado.
-- Mark Thompson de CNN contribuyó a este informe.
